有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 179,442 | 162,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,806 | 58,274 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,723 | 796 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △423 | 107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,646 | 3,646 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,771 | 5,044 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △819 | △201 | |||||||||
| 支払利息 | 28,254 | 27,779 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,127 | △2,513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △857 | △2,378 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △73,703 | △194,367 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,321 | △32,129 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △584 | 1,611 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △39,104 | △46 | |||||||||
| その他 | △38,944 | 57,365 | |||||||||
| 小計 | 134,655 | 85,095 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,252 | △27,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △154,490 | △39,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △47,267 | 18,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △111,276 | △13,434 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 170,648 | 146,687 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,290 | △30,510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △563 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △50 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,411 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,419 | 100,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,065 | △25,090 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,379 | △37,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,444 | △62,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,292 | 56,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,172,084 | 3,100,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,100,791 | ※1 3,157,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
