有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 347,690 | 384,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,152 | 56,690 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 3,361 | 3,156 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 268 | △1,580 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,363 | 6,247 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,525 | 1,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △660 | △764 | |||||||||
| 支払利息 | 31,448 | 29,820 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,167 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,818 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,938 | △62,914 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40 | △1,274 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △240,592 | △24,302 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,013 | 53,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,794 | 169 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,676 | 36,313 | |||||||||
| その他 | △3,091 | 13,150 | |||||||||
| 小計 | 147,190 | 494,986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,448 | △29,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △137,248 | △132,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,846 | 333,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △20,195 | - | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 268,797 | 175,171 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,197 | △60,937 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △280 | - | |||||||||
| 補助金収入 | 4,167 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,091 | 113,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,571 | △25,070 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,225 | △37,068 | |||||||||
| その他 | - | 70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,797 | △62,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,447 | 384,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,658,464 | 2,787,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,787,912 | ※1 3,172,084 | |||||||||
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