有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 561,885 | 255,401 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,339 | 55,372 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,384 | 7,686 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,570 | 4,518 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △2,382 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,738 | 2,979 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,823 | 3,363 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,345 | 3,828 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,054 | △1,238 | |||||||||
| 支払利息 | 35,651 | 34,845 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,901 | 360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △237 | △948 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △494,496 | △534,399 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,412 | △8,540 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △255,236 | 255,236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △329,375 | 17,803 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,440 | △6,149 | |||||||||
| その他 | △183 | 1,699 | |||||||||
| 小計 | △433,465 | 89,434 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,238 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,651 | △34,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 124,643 | △303,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △343,419 | △248,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △151,200 | △1,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 280,000 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 416,090 | 584,321 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,080 | △261,964 | |||||||||
| 補助金収入 | 148,246 | 207,003 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △2 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △27,000 | △34,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,055 | 774,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 734,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △702,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,897 | △31,114 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,064 | △34,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,962 | △33,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,326 | 492,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091,017 | 1,897,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,897,691 | ※1 2,390,645 | |||||||||
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