有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 79,423 | 53,085 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,452 | 59,809 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 930 | 765 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,042 | △1,063 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,646 | 3,646 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,007 | △9,987 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △174 | |||||||||
| 支払利息 | 26,479 | 24,705 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,103 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,050 | 45,739 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,291 | 291 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △93,001 | 319,170 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,598 | △75,607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,562 | 5,239 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △53 | 14,751 | |||||||||
| その他 | 11,564 | 10,201 | |||||||||
| 小計 | 117,226 | 450,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 174 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,479 | △24,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,289 | △2,881 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 27,354 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,881 | 450,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △63,025 | △189,425 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 149,890 | 47,909 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,075 | △15,237 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,532 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △29,631 | △9,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,490 | △161,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,223 | △24,958 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,040 | △39,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,264 | △64,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107 | 224,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,157,017 | 3,157,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,157,125 | ※1 3,381,746 | |||||||||
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