有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 57,474 | △263,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,057 | 75,883 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 854 | 1,421 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,117 | 318 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △534 | 3,954 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,074 | 2,866 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,673 | 11,121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,914 | △45,495 | |||||||||
| 支払利息 | 22,982 | 23,137 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 68,353 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,134 | △20,137 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △970 | △1,019 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | 27,318 | △159,013 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,186 | 30,057 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | 241 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 107 | - | |||||||||
| その他 | △9,388 | △70,562 | |||||||||
| 小計 | 168,995 | △342,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,914 | 45,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,982 | △23,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,603 | △18,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,324 | △338,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △126,492 | △3,426 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 29,633 | 83,165 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,845 | △15,541 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,797 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,402 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △137,200 | - | |||||||||
| その他 | - | △3,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,708 | 59,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,984 | △24,813 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,398 | △52,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,132 | △78,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △68,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △197,516 | △426,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381,746 | 3,184,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,184,230 | ※1 2,758,004 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
