有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 255,401 | 315,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,372 | 60,775 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,686 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,518 | 3,301 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,382 | △35,363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,979 | 199 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,363 | 3,363 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,828 | 6,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,238 | △876 | |||||||||
| 支払利息 | 34,845 | 33,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 360 | △13,113 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △948 | 383 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △534,399 | △530,370 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,540 | 15,416 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 255,236 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,803 | △5,876 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,149 | 14,417 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | 35,363 | |||||||||
| その他 | 1,699 | 27,520 | |||||||||
| 小計 | 89,434 | △69,819 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,928 | △33,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △303,800 | △47,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △248,055 | △149,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 280,000 | - | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 584,321 | 525,419 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,964 | △42,201 | |||||||||
| 補助金収入 | 207,003 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △2 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △34,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 774,158 | 482,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 734,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △702,000 | △300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,114 | △24,898 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,033 | △39,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,148 | △64,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,954 | 267,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,897,691 | 2,390,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,390,645 | ※1 2,658,464 | |||||||||
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