有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △263,911 | △309,461 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,883 | 80,851 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,421 | 1,975 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 318 | 2,919 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,954 | △1,021 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,866 | 3,616 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,121 | 5,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,495 | △37,145 | |||||||||
| 支払利息 | 23,137 | 23,223 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 68,353 | △64,552 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,137 | △10,561 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,019 | △2,848 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △159,013 | 30,980 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,057 | △18,934 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 241 | 900 | |||||||||
| その他 | △70,562 | 8,787 | |||||||||
| 小計 | △342,785 | △286,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,495 | 36,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,158 | △23,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,550 | △897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,998 | △274,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △3,426 | △28,041 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 83,165 | 102,995 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,541 | △25,285 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 168 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △48 | |||||||||
| その他 | △3,052 | △3,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,945 | 45,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,813 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,505 | △57,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,818 | △58,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68,353 | 64,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △426,225 | △222,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,184,230 | 2,758,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,758,004 | ※1 2,535,074 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
