有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	843
預金
当座預金	1,341
普通預金	700,399
定期預金	200,000
小計	901,740
合計	902,584

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ 株式会社	87,795
株式会社 アクアガード	12,545
千葉市	7,973
株式会社 日本水道センター	6,297
株式会社 電通東日本	5,543
その他	142,299
合計	262,454

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
239,736	3,024,606	3,001,887	262,454	91.9	30

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
通販在庫	37
合計	37

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	4,059
新聞広告制作外注費用	223
その他	4,571
合計	8,854

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	637
その他	735
合計	1,372

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオープリンティング株式会社	78,252
株式会社ニシカワ	10,121
LINE株式会社	1,801
株式会社若草印刷	1,532
三浦印刷株式会社	897
その他	10,606
合計	103,211

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員(給与)	72,208
ポスメイト(配布業務委託料)	54,017
ノブオ運送	6,467
船橋社会保険事務所	5,787
三井住友カード株式会社	3,356
その他	21,433
合計	163,271