有価証券報告書-第40期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	359
預金
当座預金	1,322
普通預金	570,494
定期預金	200,000
小計	771,816
合計	772,176

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ 株式会社	103,512
株式会社 サンフジ企画	9,883
株式会社 日本水道センター	5,951
株式会社 アクアガード	5,681
株式会社 ナック	4,918
その他	119,441
合計	249,388

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
229,414	3,326,678	3,305,504	249,388	93.0	26

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	6,965
新聞広告制作外注費用	209
その他	7,425
合計	14,600

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	667
その他	536
合計	1,203

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉市	36,401
株式会社ワイシーエス	7,738
タイチリアリティー有限会社	6,422
株式会社日進プランニング	3,366
株式会社ハウジングステーション	2,850
その他	6,421
合計	63,200

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオーミウラ株式会社	72,071
株式会社朝日オリコミ	4,479
GMOコマース株式会社	3,222
株式会社G-akty	1,412
タイヘイ株式会社	1,227
その他	13,707
合計	96,121

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員(給与)	71,710
ポスメイト(配布業務委託料)	59,757
船橋社会保険事務所	11,931
OMM法律事務所	8,415
有限会社ノブオ運送	7,981
その他	39,510
合計	199,306

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金は、165,944千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付引当金)」に記載しております。