訂正有価証券報告書-第38期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,820
預金
当座預金	1,338
普通預金	670,215
定期預金	200,000
小計	871,553
合計	874,373

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ 株式会社	83,971
株式会社 アクアガード	8,808
鎌ケ谷市商工会	7,277
株式会社 日本水道センター	7,224
株式会社富士住建	4,791
その他	143,369
合計	255,443

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
262,454	3,175,538	3,182,549	255,443	92.6	30

ハ.配布品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	4,468
ちいき新聞印刷費用	5,781
その他	306
合計	10,556

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	4,911
新聞広告制作外注費用	243
その他	3,067
合計	8,222

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	175
その他	677
合計	852

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオーミウラ株式会社	69,011
東洋紙業株式会社	3,504
LINE株式会社	2,146
株式会社ヤカ	1,911
タイヘイ株式会社	1,365
その他	15,173
合計	93,112

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員(給与)	71,353
ポスメイト(配布業務委託料)	50,444
ノブオ運送	6,688
船橋社会保険事務所	5,726
株式会社ジェーシービー	3,440
その他	25,587
合計	163,240