有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,539
預金
当座預金	1,330
普通預金	470,257
定期預金	200,000
小計	671,587
合計	674,126

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ 株式会社	78,593
千葉県民共済生活協同組合	9,494
株式会社 サンフジ企画	8,651
株式会社 アクアガード	7,900
株式会社 日本水道センター	5,438
その他	119,336
合計	229,414

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
255,443	3,240,408	3,266,436	229,414	93.4	27

ハ.配布品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	4,547
ちいき新聞印刷費用	5,583
その他	1,366
合計	11,496

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	6,543
新聞広告制作外注費用	198
その他	5,334
合計	12,077

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	497
その他	583
合計	1,081

ヘ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉市	51,252
株式会社ワイシーエス	6,975
株式会社日進プランニング	3,366
株式会社ハウジングステーション	2,850
イワナホーム有限会社	2,422
その他	6,515
合計	73,381

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオーミウラ株式会社	74,796
GMOコマース株式会社	2,758
株式会社朝日オリコミ	2,452
タイヘイ株式会社	1,278
株式会社中広メディアソリューションズ	1,076
その他	13,487
合計	95,849

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員(給与)	70,453
ポスメイト(配布業務委託料)	47,536
有限会社ノブオ運送	6,304
船橋社会保険事務所	5,974
株式会社ジェーシービー	4,406
その他	24,471
合計	159,147