有価証券報告書-第41期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,487
預金
当座預金	1,313
普通預金	637,282
小計	638,595
合計	640,083

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ 株式会社	126,862
株式会社 神戸物産	28,645
株式会社 先制医療推進機構	18,700
株式会社 IZA	12,841
株式会社 サンフジ企画	10,966
その他	148,875
合計	346,892

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
249,388	3,567,635	3,470,131	346,892	90.91	31

ハ.配布品

品目	金額(千円)
発行媒体印刷代	563
合計	563

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
編集・制作部 労務費	6,921
新聞広告制作外注費用	318
その他	6,714
合計	13,954

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	295
その他	393
合計	689

ヘ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
千葉市	36,401
株式会社ワイシーエス	7,738
イワナホーム有限会社	6,422
株式会社日進プランニング	3,366
株式会社ハウジングステーション	2,850
その他	9,637
合計	66,416

ト.投資有価証券

品目	金額(千円)
投資有価証券
その他有価証券
ブレイブ少額短期保険株式会社 新株予約権	62,696
合計	62,696

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオーミウラ株式会社	90,514
株式会社アト	19,231
株式会社リビングプロシード	5,358
タイヘイ株式会社	3,703
株式会社明光企画	1,689
その他	26,658
合計	147,157

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員(給与)	76,755
ポスメイト(配布業務委託料)	62,727
船橋社会保険事務所	12,691
有限会社ノブオ運送	8,370
東京広告業健康保険組合	7,013
その他	29,427
合計	196,986

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金は、170,907千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。