有価証券報告書-第30期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,231
預金
普通預金	501,916
定期預金	420,000
当座預金	10,112
小計	932,028
合計	937,260

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ケンズエージェンシー	13,136
株式会社アクアガード	11,843
株式会社ピアラ	7,605
株式会社マインド	5,257
株式会社日本水道センター	4,824
その他	256,891
合計	299,557

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
281,619	3,072,477	3,054,538	299,557	91.07	34.52

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
雑貨	96
食品	28
その他	12
合計	137

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
給与等	4,288
外注費	2,269
調査取材費	172
合計	6,730

⑤ 貯蔵品

品目	金額(千円)
商品券等	527
梱包結束紐	221
郵便切手	104
収入印紙	62
販促品	32
合計	948

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオープリンティング株式会社	89,922
株式会社ニシカワ	16,161
佐川印刷株式会社	3,425
株式会社東洋コーポレーション	1,693
株式会社ロックアップ	1,639
その他	7,459
合計	120,301

⑦ 未払金

区分または相手先	金額(千円)
未払賞与	74,463
配布業務委託料	63,577
未払給与	62,158
未払法定福利費	15,277
有限会社ノブオ運送	13,570
その他	24,823
合計	253,870

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	109,075
合計	109,075