有価証券報告書-第52期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,493
預金
当座預金	631,579
普通預金	9,524
別段預金	566
定期預金	60,000
小計	701,669
合計	703,163

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	52,864
㈱ニコン	42,049
㈱本田技術研究所	27,253
矢崎部品㈱	26,828
テルモ㈱	23,794
その他	248,834
合計	421,625

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
400,143	4,049,024	4,027,542	421,625	90.5	37.0

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負事業	1,067
合計	1,067

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	2,553
印紙	3
合計	2,557

② 負債の部
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	126,467
未認識数理計算上の差異	△38,895
合計	87,572