有価証券報告書-第59期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	180
預金
当座預金	2,931,266
普通預金	26,593
別段預金	1,616
定期預金	60,000
小計	3,019,477
合計	3,019,657

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
本田技研工業㈱	143,392
㈱本田技術研究所	127,939
㈱ニコン	63,945
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱	28,936
住友電気工業㈱	27,480
その他	504,232
合計	895,926

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
932,112	7,889,820	7,926,006	895,926	89.8	42.4

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負・受託事業	992
合計	992

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	3,879
クオカード	500
収入印紙	3
合計	4,383

② 負債の部
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	569,633
未認識数理計算上の差異	△65,590
合計	504,042