有価証券報告書-第53期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,568
預金
当座預金	996,840
普通預金	16,348
別段預金	793
定期預金	60,000
小計	1,073,982
合計	1,076,551

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	48,520
㈱本田技術研究所	47,672
㈱ニコン	38,385
矢崎部品㈱	26,059
テルモ㈱	22,590
その他	295,575
合計	478,804

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
421,625	4,609,138	4,551,959	478,804	90.5	35.7

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負事業	785
合計	785

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,768
クオカード	478
収入印紙	2
合計	2,249

② 負債の部
イ.未払金

区分	金額(千円)
賞与	62,416
社会保険料	58,607
その他	57,730
合計	178,754

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	109,620
合計	109,620

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	142,341
合計	142,341