有価証券報告書-第54期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,531
預金
当座預金	1,225,400
普通預金	12,677
別段預金	1,189
定期預金	60,000
小計	1,299,267
合計	1,301,799

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	68,336
㈱本田技術研究所	60,399
パナソニック㈱	35,428
㈱デイシス	19,720
矢崎部品㈱	19,044
その他	309,689
合計	512,618

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
478,804	5,141,421	5,107,606	512,618	90.9	35.2

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	1,221
クオカード	395
収入印紙	2
合計	1,618

② 負債の部
イ.未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	63,492
賞与	42,911
その他	79,434
合計	185,837

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	120,158
合計	120,158

ハ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	300,403
未認識数理計算上の差異	△178,674
合計	121,729