有価証券報告書-第62期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金
当座預金	4,164,898
普通預金	50,018
別段預金	2,535
定期預金	60,000
小計	4,277,451
合計	4,277,610

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
本田技研工業㈱	225,454
㈱本田技術研究所	158,878
レーザーテック㈱	74,378
㈱ニコン	54,512
ボッシュ㈱	40,659
その他	686,631
合計	1,240,516

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,129,522	11,121,530	11,010,536	1,240,516	89.9	38.9

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負・受託事業	5,357
合計	5,357

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	2,974
クオカード	480
収入印紙	1
合計	3,455

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は319,608千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	343,469
合計	343,469

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	548,654
未認識数理計算上の差異	143,007
合計	691,661