有価証券報告書-第63期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	98
預金
当座預金	4,481,896
普通預金	45,350
別段預金	1,630
定期預金	60,000
小計	4,588,877
合計	4,588,976

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
本田技研工業㈱	309,356
㈱本田技術研究所	237,709
レーザーテック㈱	84,267
㈱ニコン	56,228
ボッシュ㈱	42,303
その他	727,763
合計	1,457,629

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,240,516	12,238,439	12,021,326	1,457,629	89.2	40.3

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負・受託事業	4,376
合計	4,376

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	2,171
クオカード	480
収入印紙	0
合計	2,651

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は340,979千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	366,794
合計	366,794

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	532,815
未認識数理計算上の差異	183,925
合計	716,741