有価証券報告書-第61期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	173
預金
当座預金	3,882,031
普通預金	31,467
別段預金	2,208
定期預金	60,000
小計	3,975,707
合計	3,975,881

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
本田技研工業㈱	171,193
㈱本田技術研究所	123,582
レーザーテック㈱	76,764
㈱ニコン	65,546
ボッシュ㈱	40,462
その他	651,972
合計	1,129,522

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,011,154	10,166,579	10,048,211	1,129,522	89.9	38.4

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
請負・受託事業	4,099
合計	4,099

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
印刷物	3,187
クオカード	500
収入印紙	2
合計	3,689

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は296,162千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	529,360
未認識数理計算上の差異	142,284
合計	671,645