訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △52,991 | △75,740 |
| 減価償却費 | 25,902 | 15,489 |
| 減損損失 | 73,849 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,993 | △43,129 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △62,000 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △268 |
| 支払利息 | 538 | 260 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 259,999 | △206,396 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,703 | 25,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,950 | 135,448 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,588 | △20,797 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,379 | 37,216 |
| その他 | △25,984 | △9,702 |
| 小計 | 149,897 | △143,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 268 |
| 利息の支払額 | △508 | △34 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 3,083 |
| 法人税等の支払額 | △54,893 | △13,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,714 | △153,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,559 | △1,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,035 | △899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △505 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △695 | △29,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,795 | △31,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,669 | △36,153 |
| リース債務の返済による支出 | - | △4,721 |
| 配当金の支払額 | △23,124 | △22,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,793 | △63,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,874 | △248,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,971 | 1,241,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,241,096 | ※1 992,930 |
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