訂正有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 143,769 | △209,746 |
| 減価償却費 | 77,059 | 83,769 |
| のれん償却額 | 16,019 | 16,019 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,039 | 44,683 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 91,396 | 20,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,244 | △502 |
| 支払利息 | 2,641 | 2,038 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,785 | △214,928 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,154 | 20,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,922 | 69,362 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,092 | △26,706 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116,047 | △12,989 |
| その他 | 23,301 | 8,165 |
| 小計 | 146,470 | △199,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 559 |
| 利息の支払額 | △2,529 | △2,057 |
| 法人税等の還付額 | 10,603 | 45,088 |
| 法人税等の支払額 | △198,812 | △55,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,025 | △211,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,858 | △1,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,976 | △12,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,357 | △73,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △179 | △197,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 116,194 |
| その他 | 288 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,068 | △109,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,712 | △136,171 |
| 株式の発行による収入 | 10,312 | 42,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,988 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △54 |
| 配当金の支払額 | △22,416 | △22,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,827 | 154,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △243,921 | △167,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,732 | 1,219,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,219,810 | ※ 1,052,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
