訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 359,871 | △52,991 |
| 減価償却費 | 51,878 | 25,902 |
| 減損損失 | - | 73,849 |
| のれん償却額 | 5,339 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,963 | 10,993 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △50,207 | △62,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △196 |
| 支払利息 | 1,411 | 538 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △413,841 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,649 | 259,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,439 | 40,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,391 | △89,950 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,026 | △16,588 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,415 | △14,379 |
| その他 | 49,989 | △25,984 |
| 小計 | 93,967 | 149,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 196 |
| 利息の支払額 | △1,356 | △508 |
| 法人税等の還付額 | 4,834 | 22 |
| 法人税等の支払額 | △29,730 | △54,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,067 | 94,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,282 | △1,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,334 | △1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,132 | △505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 287,099 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | ※3 109,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335,353 | △3,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △143,332 | △116,669 |
| 配当金の支払額 | △22,863 | △23,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,195 | △139,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,225 | △48,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,745 | 1,289,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,289,971 | ※1 1,241,096 |
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