訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △209,746 | 359,871 |
| 減価償却費 | 83,769 | 51,878 |
| のれん償却額 | 16,019 | 5,339 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,683 | △3,963 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,810 | △50,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | △502 | △351 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,411 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △413,841 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,928 | △34,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,451 | 97,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,362 | △13,391 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,706 | 34,026 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,989 | 10,415 |
| その他 | 8,165 | 49,989 |
| 小計 | △199,573 | 93,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 351 |
| 利息の支払額 | △2,057 | △1,356 |
| 法人税等の還付額 | 45,088 | 4,834 |
| 法人税等の支払額 | △55,522 | △29,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211,505 | 68,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,028 | △1,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,705 | △32,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,492 | △27,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 287,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197,072 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,194 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | - | ※3 109,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,903 | 335,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,171 | △143,332 |
| 株式の発行による収入 | 42,975 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | - |
| 配当金の支払額 | △22,405 | △22,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,344 | △166,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,064 | 237,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,810 | 1,052,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,052,745 | ※1 1,289,971 |
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