訂正有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △75,740 | 171,584 |
| 減価償却費 | 15,489 | 12,119 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,129 | 30,903 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,150 | △1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △305 |
| 支払利息 | 260 | 182 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | - |
| 新株予約権戻入益 | △2,097 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,396 | 54,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,445 | 7,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,448 | △61,234 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,797 | △11,170 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,216 | 18,775 |
| その他 | △9,702 | 34,367 |
| 小計 | △143,157 | 255,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 305 |
| 利息の支払額 | △34 | △390 |
| 法人税等の還付額 | 3,083 | 9,684 |
| 法人税等の支払額 | △13,360 | △19,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,200 | 245,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △899 | △4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,596 | △150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,314 | △18,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,153 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,721 | △4,552 |
| 配当金の支払額 | △22,776 | △22,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,650 | 222,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,166 | 449,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,096 | 992,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 992,930 | ※1 1,442,789 |
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