有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	42
預金
当座預金	1,255,443
普通預金	17,880
通知預金	26,400
定期預金	3,000
その他	11,781
合計	1,314,548

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	285,590
債券	2,125,282
受益証券	254,653
その他	2,528
合計	2,668,054

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	424,523
為替予約取引	39,869
先物・先渡取引	19,191
スワップ取引	1,992,381
その他	23,956
リスクリザーブ	△4,769
合計	2,495,153

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	398,331
外国株式	1,509
国内債券	2,548,970
外国債券	737,762
合計	3,686,573

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	226,059
債券	1,425,582
受益証券	16
合計	1,651,658

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	375,795
為替予約取引	34,606
先物・先渡取引	24,032
スワップ取引	1,741,600
その他	22,752
合計	2,198,787

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	103,919
外国株式	40
国内債券	1,620,225
合計	1,724,185

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	456,733
外国債券	739,261
その他	94
合計	1,196,088

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	860,000
日銀借入金	10,000
その他	372,432
合計	1,242,432