有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	931,661
普通預金	19,157
通知預金	19,400
その他	11,586
合計	981,808

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	224,916
債券	1,815,556
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	1,000
受益証券	97,761
その他	2,522
合計	2,141,756

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	293,927
為替予約取引	75,139
先物・先渡取引	40,899
スワップ取引	3,243,789
その他	34,669
リスクリザーブ	△2,954
合計	3,685,470

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	299,684
外国株式	9,297
国内債券	807,851
外国債券	350,407
合計	1,467,240

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	89,605
債券	675,535
受益証券	3,466
合計	768,607

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	309,713
為替予約取引	75,536
先物・先渡取引	54,962
スワップ取引	3,020,056
その他	35,152
合計	3,495,422

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	7,819
国内債券	293,514
合計	301,333

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	2,553,869
外国債券	344,680
その他	968
合計	2,899,519

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	515,000
日銀借入金	278,357
その他	372,230
合計	1,165,588