有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	1,091,740
普通預金	18,454
通知預金	10,500
定期預金	1,000
その他	8,053
合計	1,129,757

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	312,970
債券	1,409,740
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	7,999
受益証券	151,967
その他	8,949
合計	1,891,628

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	546,844
為替予約取引	88,720
先物・先渡取引	7,934
スワップ取引	2,825,716
その他	25,901
リスクリザーブ	△6,531
合計	3,488,584

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
株券	180,768
国内債券	1,420,236
外国債券	1,034,329
合計	2,635,334

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	85,914
債券	1,039,299
受益証券	132
合計	1,125,346

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	437,747
為替予約取引	73,721
先物・先渡取引	24,911
スワップ取引	2,420,548
その他	28,097
合計	2,985,027

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
株券	77,414
外国株式	1,056
国内債券	849,930
合計	928,400

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	269,883
外国債券	1,054,937
合計	1,324,821

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	270,000
日銀借入金	321,268
その他	432,126
合計	1,023,394