有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	1,486,810
普通預金	18,469
通知預金	13,500
定期預金	7,000
その他	13,182
合計	1,538,967

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	112,523
債券	3,169,436
受益証券	115,204
その他	995
合計	3,398,158

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	309,569
為替予約取引	93,327
先物・先渡取引	22,740
スワップ取引	1,586,049
その他	44,797
リスクリザーブ	△3,954
合計	2,052,529

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	212,209
外国株式	82,272
国内債券	1,381,102
外国債券	607,607
合計	2,283,192

d 現先取引貸付金

種類	金額(百万円)
国内債券	3,115,922
外国債券	76,458
その他	6,425
合計	3,198,806

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	145,973
債券	1,310,381
受益証券	7,214
合計	1,463,569

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	402,941
為替予約取引	117,549
先物・先渡取引	37,492
スワップ取引	1,369,865
その他	45,670
合計	1,973,519

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	9,344
国内債券	409,016
合計	418,360

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	4,869,349
外国債券	626,421
その他	4,940
合計	5,500,712

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	1,390,000
日銀借入金	135,100
その他	160,613
合計	1,685,713