有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	96
預金
当座預金	750,899
普通預金	33,917
通知預金	13,000
定期預金	1,000
その他	11,767
合計	810,681

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	461,529
債券	2,113,323
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	4,999
受益証券	114,930
その他	8,972
合計	2,703,755

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	631,427
為替予約取引	77,316
先物・先渡取引	6,423
スワップ取引	1,674,077
その他	40,910
リスクリザーブ	△8,336
合計	2,421,817

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
株券	131,210
国内債券	2,761,612
外国債券	812,695
合計	3,705,518

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	73,435
債券	2,058,938
合計	2,132,374

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	533,675
為替予約取引	96,867
先物・先渡取引	4,550
スワップ取引	1,225,552
その他	42,044
合計	1,902,690

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
株券	93,759
国内債券	1,843,492
合計	1,937,251

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	283,895
外国債券	826,267
その他	500
合計	1,110,663

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	299,500
日銀借入金	370,000
その他	308,516
合計	978,016