有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	943,768
普通預金	17,912
通知預金	12,400
定期預金	8,000
その他	19,786
合計	1,001,868

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	179,490
債券	2,508,438
受益証券	53,363
その他	1,337
合計	2,742,629

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	242,698
為替予約取引	52,526
先物・先渡取引	27,857
スワップ取引	1,833,364
その他	44,823
リスクリザーブ	△2,189
合計	2,199,080

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	127,325
外国株式	27,912
国内債券	1,680,925
外国債券	519,955
合計	2,356,117

d 現先取引貸付金

種類	金額(百万円)
国内債券	1,518,973
外国債券	135,565
その他	116
合計	1,654,656

e 短期差入保証金

種類	金額(百万円)
デリバティブ取引	421,419
先物取引	83,334
信用取引	6
その他	111,589
合計	616,349

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	69,723
債券	2,000,783
受益証券	16,182
合計	2,086,689

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	286,742
為替予約取引	48,400
先物・先渡取引	14,697
スワップ取引	1,588,980
その他	43,687
合計	1,982,508

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	2,769
国内債券	794,243
合計	797,013

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	1,470,280
外国債券	571,473
その他	542
合計	2,042,297

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	1,015,000
日銀借入金	35,000
その他	50,006
合計	1,100,006