有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	22
預金
当座預金	1,390,658
普通預金	17,713
通知預金	15,300
定期預金	1,000
その他	11,332
合計	1,436,026

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	127,835
債券	1,435,133
受益証券	89,255
その他	5,955
合計	1,658,180

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	376,123
為替予約取引	23,175
先物・先渡取引	19,673
スワップ取引	2,492,998
その他	19,354
リスクリザーブ	△3,870
合計	2,927,453

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	312,029
外国株式	1,639
国内債券	576,039
外国債券	370,748
合計	1,260,457

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	155,141
債券	739,491
受益証券	168
合計	894,801

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	350,842
為替予約取引	32,734
先物・先渡取引	6,564
スワップ取引	2,286,990
その他	21,994
合計	2,699,126

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	19,380
国内債券	285,746
合計	305,127

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	1,075,907
外国債券	376,311
合計	1,452,218

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	650,000
日銀借入金	250,000
その他	363,723
合計	1,263,723