有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	16
預金
当座預金	1,117,329
普通預金	17,802
通知預金	14,000
定期預金	3,000
その他	8,438
合計	1,160,586

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	272,108
債券	1,492,096
受益証券	177,549
その他	22,323
合計	1,964,078

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	455,163
為替予約取引	56,392
先物・先渡取引	21,556
スワップ取引	2,135,782
その他	27,982
リスクリザーブ	△5,717
合計	2,691,160

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
株券	342,024
国内債券	1,604,386
外国債券	902,382
合計	2,848,793

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	191,181
債券	943,672
受益証券	800
合計	1,135,654

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	370,066
為替予約取引	52,278
先物・先渡取引	10,213
スワップ取引	1,930,831
その他	30,394
合計	2,393,784

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
株券	31,214
外国株式	1,478
国内債券	1,425,062
合計	1,457,755

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	301,340
外国債券	914,828
合計	1,216,168

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	620,000
日銀借入金	100,000
その他	447,379
合計	1,167,379