有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	1,441,877
普通預金	18,923
定期預金	8,000
通知預金	12,400
その他	14,479
合計	1,495,682

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	93,085
債券	2,354,927
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	999
受益証券	215,382
その他	1,261
合計	2,665,656

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	252,481
為替予約取引	44,621
先物・先渡取引	21,810
スワップ取引	2,068,139
その他	24,456
リスクリザーブ	△3,489
合計	2,408,020

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
国内株式	348,007
外国株式	6,529
国内債券	1,392,469
外国債券	512,713
合計	2,259,720

d 現先取引貸付金

種類	金額(百万円)
国内債券	2,392,279
外国債券	38,298
その他	2,691
合計	2,433,268

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	155,100
債券	1,009,893
受益証券	4
合計	1,164,998

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	297,470
為替予約取引	58,884
先物・先渡取引	19,570
スワップ取引	1,892,484
その他	30,861
合計	2,299,270

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
国内株式	13,617
国内債券	839,430
合計	853,047

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	3,469,270
外国債券	520,681
その他	328
合計	3,990,281

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	1,035,000
日銀借入金	100,100
その他	153,677
合計	1,288,777