有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	112
預金
当座預金	803,025
普通預金	14,755
通知預金	10,500
定期預金	1,000
その他	7,857
合計	837,250

b トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	630,324
債券	1,903,492
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	999
受益証券	211,658
その他	7,548
合計	2,754,024

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	814,467
為替予約取引	106,138
先物・先渡取引	19,100
スワップ取引	2,148,625
その他	50,851
リスクリザーブ	△7,902
合計	3,131,280

c 借入有価証券担保金

種類	金額(百万円)
株券	201,238
国内債券	2,571,818
外国債券	1,104,306
合計	3,877,363

② 負債の部
a トレーディング商品
イ 商品有価証券等

種類	金額(百万円)
株券・ワラント	113,287
債券	1,564,484
合計	1,677,771

ロ デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
オプション取引	694,046
為替予約取引	121,611
先物・先渡取引	44,738
スワップ取引	1,734,885
その他	52,778
合計	2,648,060

b 有価証券貸借取引受入金

種類	金額(百万円)
株券	239,867
外国株式	2,309
国内債券	1,397,943
合計	1,640,120

c 現先取引借入金

種類	金額(百万円)
国内債券	685,241
外国債券	1,123,898
その他	2,200
合計	1,811,339

d 短期借入金

種類	金額(百万円)
コール・マネー	370,500
日銀借入金	470,000
その他	318,455
合計	1,158,955