有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年9月10日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 119,393 | 33,090 |
減価償却額 | 27,156 | |
減損損失 | 1,252 | |
のれん償却額 | 36,052 | |
貸倒引当金の増減額 | -580 | |
賞与引当金の増減額 | 3,501 | |
退職給付引当金の増減額 | -22,307 | |
労災補償引当金の増減額(△は減少) | 592 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,037 | |
受取利息及び配当金 | -1,869 | |
支払利息 | 1,066 | |
持分法による投資損益 | -3,301 | |
段階取得に係る差損益(△は益) | -134 | |
持分変動損益(△は益) | -231 | |
支払手数料 | 103 | |
固定資産除却損 | 1,550 | |
有価証券売却損益(△は益) | -121 | |
売上債権の増減額 | -12,322 | |
仕入債務の増減額 | 17,961 | |
その他 | -2,825 | |
小計 | 186,974 | |
利息及び配当金の受取額 | 2,182 | |
利息の支払額 | -1,134 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -61,895 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,127 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,440 | |
無形固定資産の取得による支出 | -22,074 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,910 | |
投資有価証券の売却による収入 | 444 | |
出資金の払込による支出 | -1,018 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,199 | |
子会社株式の取得による支出 | -8,408 | |
その他 | -2,137 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,745 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,160 | |
長期借入金の返済による支出 | -101,700 | |
自己株式の売却による収入 | 27,844 | |
配当金の支払額 | -12,880 | |
その他 | -26 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,923 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,206 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,153 | |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73 |