リクルート HD（6098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月6日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,393 | 33,090 |
| 減価償却額 | 27,156 | |
| 減損損失 | 1,252 | |
| のれん償却額 | 36,052 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -580 | |
| 賞与引当金の増減額 | 3,501 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -22,307 | |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | 592 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,037 | |
| 受取利息及び配当金 | -1,869 | |
| 支払利息 | 1,066 | |
| 持分法による投資損益 | -3,301 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -134 | |
| 持分変動損益（△は益） | -231 | |
| 支払手数料 | 103 | |
| 固定資産除却損 | 1,550 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -121 | |
| 売上債権の増減額 | -12,322 | |
| 仕入債務の増減額 | 17,961 | |
| その他 | -2,825 | |
| 小計 | 186,974 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,182 | |
| 利息の支払額 | -1,134 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,895 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,127 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,440 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,074 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,910 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | |
| 出資金の払込による支出 | -1,018 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,199 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,408 | |
| その他 | -2,137 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,745 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,160 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,700 | |
| 自己株式の売却による収入 | 27,844 | |
| 配当金の支払額 | -12,880 | |
| その他 | -26 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,923 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,206 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,153 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
