リクルート HD（6098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月1日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 119,393 | 126,932 |
| 減価償却費 | 27,156 | 31,023 |
| 減損損失 | 1,252 | 481 |
| のれん償却額 | 36,052 | 37,882 |
| 退職給付費用 | － | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -1,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,501 | 2,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,307 | － |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | 592 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,037 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -1,932 |
| 支払利息 | 1,066 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,301 | -3,215 |
| 株式公開費用 | － | 395 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -134 | -920 |
| 持分変動損益（△は益） | -231 | -66 |
| 固定資産除却損 | 1,550 | 817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -1,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,322 | -25,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,961 | 24,148 |
| その他 | -2,684 | 1,565 |
| 小計 | 186,974 | 192,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,182 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,895 | -56,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,127 | 137,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,440 | -6,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,074 | -28,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585 | -7,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 4,492 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -324 | -1,573 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36 | 703 |
| 出資金の払込による支出 | -1,018 | -1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,199 | -33,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -121 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,408 | -1,570 |
| 事業譲受による支出 | -147 | -125 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -292 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 169 |
| その他 | -2,175 | -3,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,745 | -80,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,160 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,700 | -26,719 |
| 株式の発行による支出 | － | -395 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,850 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 412 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,844 | 92,483 |
| 配当金の支払額 | -12,880 | -13,670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -292 |
| その他 | -23 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,923 | 62,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | 6,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,206 | 126,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,153 | 313,197 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
