有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

30 キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。

				(単位: 百万円)
	借入金	社債	リース負債	合計
2022年4月1日残高	40,654	19,982	210,789	271,425
キャッシュ・フローを伴う変動	△24,980	-	△45,318	△70,299
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	42,335	42,335
外国為替レートの変動の影響	△390	-	11,874	11,483
その他	-	9	-	9
2023年3月31日残高	15,283	19,991	219,680	254,954
キャッシュ・フローを伴う変動	△12,561	△20,000	△46,802	△79,363
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	29,299	29,299
外国為替レートの変動の影響	△1,182	-	17,560	16,377
その他	△144	8	-	△136
2024年3月31日残高	1,394	-	219,736	221,131

(注) 「借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「長期借入金の返済による支出」及び「その他」に含まれる「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」の純額です。