有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

29 キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。

				(単位: 百万円)
	借入金	社債	リース負債	合計
2023年4月1日残高	15,283	19,991	219,680	254,954
キャッシュ・フローを伴う変動	△12,561	△20,000	△46,802	△79,363
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	29,299	29,299
外国為替レートの変動の影響	△1,182	-	17,560	16,377
その他	△144	8	-	△136
2024年3月31日残高	1,394	-	219,736	221,131
キャッシュ・フローを伴う変動	△372	-	△44,547	△44,920
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	34,192	34,192
外国為替レートの変動の影響	△9	-	△1,451	△1,461
その他	-	-	-	-
2025年3月31日残高	1,011	-	207,930	208,942

(注) 「借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「長期借入金の返済による支出」及び「その他」に含まれる「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」の純額です。