有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

29 キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。

				(単位: 百万円)
	借入金	社債	リース負債	合計
2021年4月1日残高	62,825	49,955	304,989	417,770
キャッシュ・フローを伴う変動	△24,913	△30,000	△42,956	△97,870
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	△63,109	△63,109
外国為替レートの変動の影響	2,742	-	12,411	15,154
その他	△0	26	△546	△519
2022年3月31日残高	40,654	19,982	210,789	271,425
キャッシュ・フローを伴う変動	△24,980	-	△45,318	△70,299
新規リース及び契約変更等による増減額	-	-	42,335	42,335
外国為替レートの変動の影響	△390	-	11,874	11,483
その他	-	9	-	9
2023年3月31日残高	15,283	19,991	219,680	254,954

(注1) 「借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「長期借入金の返済による支出」及び「その他」に含まれる「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」の純額です。
(注2) 前連結会計年度における「リース負債」の新規リース及び契約変更等による増減額は、国内オフィスビルにおける当初測定に用いたリース期間の見直しに伴いリース負債の再測定を行ったことによる減少を含んでいます。