有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.有価証券
② 固定資産
イ.投資有価証券
ロ.長期預金
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの16,687百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの167,944百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 45 |
| 普通預金 | 120,469 |
| 通知預金 | 6,200 |
| 定期預金 | 64,850 |
| 別段預金 | 30 |
| 計 | 191,595 |
| 合計 | 191,595 |
ロ.有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第50回利付国債(20年) | 1,275 |
| 第314回利付国債(10年) | 250 | ||
| 小計 | 1,526 | ||
| 社債 | ソフトバンク㈱第44回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 504 | |
| ㈱三菱東京UFJ銀行第25回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 400 | ||
| その他(3銘柄) | 300 | ||
| 小計 | 1,204 | ||
| その他 | 譲渡性預金 | 1,000 | |
| 小計 | 1,000 | ||
| 計 | 3,731 | ||
| その他 有価証券 | その他 | 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」20-02 | 1,000 |
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」20-03 | 1,000 | ||
| 計 | 2,000 | ||
| 合計 | 5,731 | ||
② 固定資産
イ.投資有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第100回利付国債(20年) | 1,654 |
| 第85回利付国債(20年) | 1,649 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 1,638 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 1,637 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 1,637 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 1,436 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 1,407 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 1,382 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 1,378 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 1,347 | ||
| その他(5銘柄) | 2,498 | ||
| 小計 | 17,667 | ||
| 社債 | 日本生命第3回劣後ローン流動化㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 5,000 | |
| 三井住友信託銀行㈱第148回信託社債(分割制限特約・責任財産限定特約付) | 5,000 | ||
| 太陽生命保険㈱第5回D号期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 4,000 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第8回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 4,000 | ||
| 明治安田生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 3,005 | ||
| ㈱名古屋銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2,696 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2,559 | ||
| ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2,509 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 2,502 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第14回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2,300 | ||
| その他(125銘柄) | 78,864 | ||
| 小計 | 112,437 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | その他 | 日本ロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 534 |
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1510-D09 | 500 | ||
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1512-D04 | 500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 500 | ||
| MASCOT INVESTMENTS LIMITED 1509-03 | 500 | ||
| UBS Group Funding (Switzerland) AG Issue of JPY 130,000,000,000 0.719 per cent. Fixed Rate/Floating Rate Senior Notes due 2024 Guaranteed by UBS Group AG under the Senior Debt Programme | 300 | ||
| 日本リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 200 | ||
| その他(1銘柄) | 100 | ||
| 小計 | 3,134 | ||
| 計 | 133,239 | ||
| その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 553 |
| ㈱愛媛銀行 | 234 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス | 89 | ||
| ㈱富山銀行 | 66 | ||
| ㈱三十三フィナンシャルグループ | 54 | ||
| ㈱大光銀行 | 52 | ||
| ㈱宮崎太陽銀行 | 39 | ||
| ㈱筑邦銀行 | 32 | ||
| ㈱高知銀行 | 31 | ||
| ㈱栃木銀行 | 31 | ||
| ㈱富山第一銀行 | 15 | ||
| その他(5銘柄) | 452 | ||
| 小計 | 1,653 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| その他 有価証券 | その他 | (投資信託受益証券) | |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 904 | ||
| 投資のソムリエ | 610 | ||
| (住宅ローン債権信託受益権) | |||
| KAMOME2018 B号受益権 | 1,344 | ||
| (金銭信託) | |||
| 三井住友信託銀行 実績配当型合同運用指定金銭信託 | 400 | ||
| (優先出資証券) | |||
| 滋賀県信用組合 | 291 | ||
| (貸付債権信託受益権) | |||
| 自己信託受益権第87-41009号(オリックス不動産投資法人) | 257 | ||
| 小計 | 3,808 | ||
| 計 | 5,461 | ||
| 合計 | 138,701 | ||
ロ.長期預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 預金 | |
| 定期預金 | 19,000 |
| 合計 | 19,000 |
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの16,687百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの167,944百万円であります。