有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権11,989百万円であります。
ハ.有価証券
② 固定資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの13,476百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの134,302百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 38 |
| 普通預金 | 30,391 |
| 通知預金 | 4,200 |
| 定期預金 | 114,650 |
| 別段預金 | 9 |
| 計 | 149,289 |
| 合計 | 149,289 |
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権11,989百万円であります。
ハ.有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第285回利付国債(10年) | 1,377 |
| 小計 | 1,377 | ||
| 社債 | ㈱大和証券グループ本社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 | |
| ルノー第15回円貨社債(2014) | 500 | ||
| 日本生命2011基金特定目的会社第1回A号特定社債(一般担保付) | 300 | ||
| その他(4銘柄) | 400 | ||
| 小計 | 1,700 | ||
| その他 | 譲渡性預金 | 1,000 | |
| 小計 | 1,000 | ||
| 計 | 4,077 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| その他 有価証券 | その他 | 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」16-01 | 1,000 |
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」16-02 | 1,000 | ||
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」16-03 | 1,000 | ||
| 計 | 3,000 | ||
| 合計 | 7,077 | ||
② 固定資産
イ.投資有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第100回利付国債(20年) | 1,671 |
| 第85回利付国債(20年) | 1,670 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 1,657 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 1,650 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 1,647 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 1,442 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 1,426 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 1,406 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 1,401 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 1,389 | ||
| その他(15銘柄) | 8,266 | ||
| 小計 | 23,630 | ||
| 社債 | ㈱三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | |
| ㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 800 | ||
| 日本生命2015基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 700 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 540 | ||
| ㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱トマト銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 社債 | ㈱りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 |
| ㈱みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| 東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500 | ||
| 明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 500 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱第2回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 500 | ||
| その他(22銘柄) | 4,399 | ||
| 小計 | 14,439 | ||
| その他 | MASCOT INVESTMENTS LIMITED 1509-03 | 500 | |
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1510-D09 | 500 | ||
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1512-D04 | 500 | ||
| 小計 | 1,500 | ||
| 計 | 39,570 | ||
| その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 691 |
| ㈱愛媛銀行 | 233 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス | 222 | ||
| ㈱富山銀行 | 127 | ||
| ㈱島根銀行 | 102 | ||
| ㈱栃木銀行 | 85 | ||
| ㈱第三銀行 | 77 | ||
| ㈱大光銀行 | 76 | ||
| ㈱宮崎太陽銀行 | 75 | ||
| ㈱高知銀行 | 58 | ||
| ㈱筑邦銀行 | 46 | ||
| その他(8銘柄) | 271 | ||
| 小計 | 2,069 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| その他 有価証券 | その他 | (投資信託受益証券) | |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 4,035 | ||
| ダイワ外国為替債券戦略ファンド | 1,916 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 1,000 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08 | 995 | ||
| その他(1銘柄) | 95 | ||
| (金銭信託) | |||
| 三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型) | 400 | ||
| (優先出資証券) | |||
| 滋賀県信用組合 | 291 | ||
| 小計 | 8,734 | ||
| 計 | 10,804 | ||
| 合計 | 50,374 | ||
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの13,476百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの134,302百万円であります。