有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.有価証券
② 固定資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの16,869百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの168,768百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 46 |
| 普通預金 | 131,914 |
| 通知預金 | 4,100 |
| 定期預金 | 41,550 |
| 別段預金 | 38 |
| 計 | 177,649 |
| 合計 | 177,649 |
ロ.有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第55回利付国債(20年) | 1,375 |
| 第322回利付国債(10年) | 250 | ||
| 小計 | 1,626 | ||
| 社債 | 日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 2,500 | |
| 明治安田生命2016基金特定目的会社第1回A号特定社債(一般担保付) | 1,000 | ||
| ㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱IHI第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300 | ||
| 三菱マテリアル㈱第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 299 | ||
| ㈱IHI第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200 | ||
| その他(1銘柄) | 100 | ||
| 小計 | 4,901 | ||
| その他 | 譲渡性預金 | 1,000 | |
| 小計 | 1,000 | ||
| 計 | 7,527 | ||
| その他 有価証券 | その他 | 野村信託銀行 予定配当率型金銭信託「Regista」21-02 | 1,000 |
| 野村信託銀行 予定配当率型金銭信託「Regista」21-03 | 1,000 | ||
| 計 | 2,000 | ||
| 合計 | 9,527 | ||
② 固定資産
イ.投資有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第100回利付国債(20年) | 1,649 |
| 第85回利付国債(20年) | 1,644 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 1,635 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 1,634 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 1,633 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 1,434 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 1,408 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 1,375 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 1,354 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 953 | ||
| その他(3銘柄) | 1,295 | ||
| 小計 | 16,020 | ||
| 社債 | 日本生命第3回劣後ローン流動化㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 5,000 | |
| 三井住友信託銀行㈱第148回信託社債(分割制限特約・責任財産限定特約付) | 5,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第7回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 5,000 | ||
| 太陽生命保険㈱第5回D号期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 4,000 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第8回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 4,000 | ||
| ㈱北國銀行第1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 3,200 | ||
| 明治安田生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 3,003 | ||
| ㈱大和証券グループ本社第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 3,000 | ||
| 野村ホールディングス㈱第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 3,000 | ||
| 東京海上日動火災保険㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,780 | ||
| その他(147銘柄) | 107,382 | ||
| 小計 | 145,366 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | その他 | 日本ロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 528 |
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1510-D09 | 500 | ||
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1512-D04 | 500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 500 | ||
| MASCOT INVESTMENTS LIMITED 1509-03 | 500 | ||
| UBS Group Funding (Switzerland) AG Issue of JPY 130,000,000,000 0.719 per cent. Fixed Rate/Floating Rate Senior Notes due 2024 Guaranteed by UBS Group AG under the Senior Debt Programme | 300 | ||
| 日本リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 200 | ||
| その他(2銘柄) | 200 | ||
| 小計 | 3,228 | ||
| 計 | 164,614 | ||
| その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 820 |
| ㈱愛媛銀行 | 205 | ||
| ㈱富山銀行 | 113 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス | 97 | ||
| ㈱大光銀行 | 55 | ||
| ㈱三十三フィナンシャルグループ | 50 | ||
| ㈱宮崎太陽銀行 | 43 | ||
| ㈱高知銀行 | 42 | ||
| ㈱栃木銀行 | 38 | ||
| ㈱筑邦銀行 | 35 | ||
| ㈱大東銀行 | 32 | ||
| ㈱富山第一銀行 | 16 | ||
| その他(6銘柄) | 502 | ||
| 小計 | 2,052 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| その他 有価証券 | その他 | (投資信託受益証券) | |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 878 | ||
| 投資のソムリエ | 819 | ||
| (住宅ローン債権信託受益権) | |||
| KAMOME2018 B号受益権 | 1,272 | ||
| (金銭信託) | |||
| 三井住友信託銀行 実績配当型合同運用指定金銭信託 | 400 | ||
| (優先出資証券) | |||
| 滋賀県信用組合 | 291 | ||
| (貸付債権信託受益権) | |||
| 自己信託受益権第87-41009号(オリックス不動産投資法人) | 254 | ||
| 小計 | 3,914 | ||
| 計 | 5,967 | ||
| 合計 | 170,582 | ||
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの16,869百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの168,768百万円であります。