有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

	(単位:百万円)
区分	金額
現金	0
預金
当座預金	40
普通預金	70,349
通知預金	4,900
定期預金	97,550
別段預金	12
計	172,852
合計	172,852

ロ.有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第291回利付国債(10年)	722
		第292回利付国債(10年)	599
		その他(1銘柄)	99
		小計	1,422
	社債	明治安田生命2012基金特定目的会社第1回A号特定社債(一般担保付)	400
		小計	400
	その他	譲渡性預金	1,000
		小計	1,000
	計		2,822
その他 有価証券	その他	野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」17-02	1,000
		野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」17-03	1,000
	計		2,000
合計			4,822

② 固定資産
イ.投資有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第100回利付国債(20年)	1,666
		第85回利付国債(20年)	1,665
		第67回利付国債(20年)	1,653
		第76回利付国債(20年)	1,647
		第93回利付国債(20年)	1,645
		第116回利付国債(20年)	1,441
		第45回利付国債(20年)	1,412
		第109回利付国債(20年)	1,402
		第55回利付国債(20年)	1,400
		第127回利付国債(20年)	1,386
		その他(12銘柄)	6,841
		小計	22,162
	社債	㈱みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	1,852
		㈱三菱東京UFJ銀行第24回無担保社債(劣後特約付)	1,128
		㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000
		㈱三井住友フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)	1,000
		㈱三井住友フィナンシャルグループ第12回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)	1,000
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	1,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社第1回A号特定社債(一般担保付)	1,000
		㈱三菱東京UFJ銀行第29回無担保社債(劣後特約付)	930
		㈱みずほフィナンシャルグループ第8回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	897
		㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	800
		その他(32銘柄)	10,836
		小計	21,445
	その他	MASCOT INVESTMENTS LIMITED 1509-03	500
		期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1510-D09	500
		期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1512-D04	500
		小計	1,500
	計		45,108

			(単位:百万円)
銘柄			金額
その他 有価証券	株式	住友不動産㈱	606
		㈱愛媛銀行	272
		㈱池田泉州ホールディングス	253
		㈱富山銀行	146
		㈱島根銀行	120
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	116
		㈱栃木銀行	102
		㈱第三銀行	86
		㈱大光銀行	80
		㈱宮崎太陽銀行	73
		㈱高知銀行	65
		㈱筑邦銀行	43
		㈱富山第一銀行	28
		その他(9銘柄)	391
		小計	2,386
	その他	(投資信託受益証券)
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	3,906
		ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	981
		ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08	979
		(金銭信託)
		三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型)	400
		(優先出資証券)
		滋賀県信用組合	291
		小計	6,558
	計		8,945
合計			54,053

③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの14,552百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの145,543百万円であります。