有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.有価証券
② 固定資産
イ.投資有価証券
ロ.長期預金
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの15,578百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの156,597百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 42 |
| 普通預金 | 72,307 |
| 通知預金 | 5,400 |
| 定期預金 | 106,750 |
| 別段預金 | 17 |
| 計 | 184,517 |
| 合計 | 184,518 |
ロ.有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第299回利付国債(10年) | 1,021 |
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 200 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 199 | ||
| 小計 | 1,421 | ||
| 社債 | 東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500 | |
| NTTファイナンス㈱第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 499 | ||
| 住友生命第5回基金流動化特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 400 | ||
| その他(1銘柄) | 100 | ||
| 小計 | 1,499 | ||
| その他 | 譲渡性預金 | 2,000 | |
| 小計 | 2,000 | ||
| 計 | 4,921 | ||
| その他 有価証券 | その他 | 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」18-02 | 1,000 |
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」18-03 | 1,000 | ||
| 計 | 2,000 | ||
| 合計 | 6,921 | ||
② 固定資産
イ.投資有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第100回利付国債(20年) | 1,662 |
| 第85回利付国債(20年) | 1,659 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 1,648 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 1,644 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 1,642 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 1,439 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 1,404 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 1,397 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 1,394 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 1,383 | ||
| その他(9銘柄) | 5,419 | ||
| 小計 | 20,697 | ||
| 社債 | 太陽生命保険㈱第5回D号期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 4,000 | |
| 明治安田生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 3,010 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 2,505 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 1,847 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱第7回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 1,302 | ||
| ㈱三菱東京UFJ銀行第24回無担保社債(劣後特約付) | 1,111 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱第8回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第12回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 1,000 | ||
| 明治安田生命2016基金特定目的会社第1回A号特定社債(一般担保付) | 1,000 | ||
| その他(66銘柄) | 23,266 | ||
| 小計 | 42,044 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | その他 | 日本ロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 545 |
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1510-D09 | 500 | ||
| 期限付劣後債リパッケージ・ユーロ円債1512-D04 | 500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 500 | ||
| MASCOT INVESTMENTS LIMITED 1509-03 | 500 | ||
| 小計 | 2,545 | ||
| 計 | 65,287 | ||
| その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 826 |
| ㈱愛媛銀行 | 252 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス | 220 | ||
| ㈱富山銀行 | 136 | ||
| ㈱島根銀行 | 119 | ||
| ㈱第三銀行 | 90 | ||
| ㈱大光銀行 | 82 | ||
| ㈱栃木銀行 | 82 | ||
| ㈱宮崎太陽銀行 | 71 | ||
| ㈱高知銀行 | 65 | ||
| ㈱筑邦銀行 | 42 | ||
| ㈱富山第一銀行 | 26 | ||
| その他(4銘柄) | 352 | ||
| 小計 | 2,367 | ||
| その他 | (投資信託受益証券) | ||
| 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 1,323 | ||
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 951 | ||
| その他(1銘柄) | 95 | ||
| (金銭信託) | |||
| 三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型) | 400 | ||
| (優先出資証券) | |||
| 滋賀県信用組合 | 291 | ||
| 小計 | 3,061 | ||
| 計 | 5,429 | ||
| 合計 | 70,716 | ||
ロ.長期預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 預金 | |
| 定期預金 | 15,000 |
| 合計 | 15,000 |
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの15,578百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの156,597百万円であります。