有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権12,448百万円であります。
ハ.有価証券
ニ.金銭の信託
② 固定資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの12,450百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの123,669百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 金額 |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 6 |
| 普通預金 | 2,976 |
| 通知預金 | 5,850 |
| 定期預金 | 103,855 |
| 別段預金 | 5 |
| 小計 | 112,693 |
| 合計 | 112,693 |
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権12,448百万円であります。
ハ.有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第277回利付国債(10年) | 1,281 |
| 小計 | 1,281 | ||
| 社債 | 三菱化学㈱第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 508 | |
| 三菱UFJリース㈱第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 501 | ||
| オリックス㈱第107回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 407 | ||
| 小計 | 1,417 | ||
| 計 | 2,698 | ||
| その他 有価証券 | その他 | (投資信託受益証券) | |
| 野村キャッシュリザーブファンド | 3,400 | ||
| 三菱UFJキャッシュファンド | 2,000 | ||
| JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド | 1,000 | ||
| (金銭信託) | |||
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」15-01 | 1,000 | ||
| 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」15-02 | 1,000 | ||
| 小計 | 8,400 | ||
| 合計 | 11,099 | ||
ニ.金銭の信託
| (単位:百万円) | |
| 相手先 | 金額 |
| ㈱りそな銀行 | 10,192 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 5,064 |
| みずほ信託銀行㈱ | 4,997 |
| 合計 | 20,254 |
② 固定資産
イ.投資有価証券
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第100回利付国債(20年) | 1,675 |
| 第85回利付国債(20年) | 1,675 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 1,662 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 1,654 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 1,650 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 1,444 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 1,440 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 1,412 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 1,400 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 1,391 | ||
| その他(15銘柄) | 9,555 | ||
| 小計 | 24,962 | ||
| 社債 | ㈱三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | |
| ㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | ||
| ㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 800 | ||
| ㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱トマト銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
| ㈱大和証券グループ本社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 | ||
| 東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500 | ||
| ルノー第15回円貨社債(2014) | 500 | ||
| 明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付) | 500 | ||
| (単位:百万円) | |||
| 銘柄 | 金額 | ||
| 満期保有 目的の債券 | 社債 | ㈱みずほフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 |
| その他(23銘柄) | 4,199 | ||
| 小計 | 12,999 | ||
| 計 | 37,962 | ||
| その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 908 |
| ㈱愛媛銀行 | 240 | ||
| ㈱島根銀行 | 131 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 123 | ||
| ㈱栃木銀行 | 123 | ||
| ㈱西京銀行 | 101 | ||
| ㈱第三銀行 | 98 | ||
| ㈱富山銀行 | 93 | ||
| ㈱高知銀行 | 86 | ||
| ㈱大光銀行 | 84 | ||
| ㈱宮崎太陽銀行 | 81 | ||
| ㈱筑邦銀行 | 25 | ||
| その他(6銘柄) | 91 | ||
| 小計 | 2,189 | ||
| その他 | (投資信託受益証券) | ||
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 3,996 | ||
| ダイワ外国為替債券戦略ファンド | 1,041 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 1,014 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08 | 1,006 | ||
| その他(1銘柄) | 98 | ||
| (金銭信託) | |||
| 三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型) | 400 | ||
| (優先出資証券) | |||
| 滋賀県信用組合 | 291 | ||
| 小計 | 7,848 | ||
| 計 | 10,038 | ||
| 合計 | 48,000 | ||
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの12,450百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの123,669百万円であります。