有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

	(単位:百万円)
区分	金額
現金	0
預金
当座預金	6
普通預金	2,976
通知預金	5,850
定期預金	103,855
別段預金	5
小計	112,693
合計	112,693

ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権12,448百万円であります。
ハ.有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第277回利付国債(10年)	1,281
		小計	1,281
	社債	三菱化学㈱第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	508
		三菱UFJリース㈱第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	501
		オリックス㈱第107回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	407
		小計	1,417
	計		2,698
その他 有価証券	その他	(投資信託受益証券)
		野村キャッシュリザーブファンド	3,400
		三菱UFJキャッシュファンド	2,000
		JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド	1,000
		(金銭信託)
		野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」15-01	1,000
		野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」15-02	1,000
		小計	8,400
合計			11,099

ニ.金銭の信託

	(単位:百万円)
相手先	金額
㈱りそな銀行	10,192
三井住友信託銀行㈱	5,064
みずほ信託銀行㈱	4,997
合計	20,254

② 固定資産
イ.投資有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第100回利付国債(20年)	1,675
		第85回利付国債(20年)	1,675
		第67回利付国債(20年)	1,662
		第76回利付国債(20年)	1,654
		第93回利付国債(20年)	1,650
		第116回利付国債(20年)	1,444
		第45回利付国債(20年)	1,440
		第55回利付国債(20年)	1,412
		第109回利付国債(20年)	1,400
		第127回利付国債(20年)	1,391
		その他(15銘柄)	9,555
		小計	24,962
	社債	㈱三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000
		㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000
		㈱三井住友フィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)	1,000
		㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	800
		㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱トマト銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱大和証券グループ本社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500
		東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	500
		ルノー第15回円貨社債(2014)	500
		明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付)	500

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	社債	㈱みずほフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)	500
		その他(23銘柄)	4,199
		小計	12,999
	計		37,962
その他 有価証券	株式	住友不動産㈱	908
		㈱愛媛銀行	240
		㈱島根銀行	131
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	123
		㈱栃木銀行	123
		㈱西京銀行	101
		㈱第三銀行	98
		㈱富山銀行	93
		㈱高知銀行	86
		㈱大光銀行	84
		㈱宮崎太陽銀行	81
		㈱筑邦銀行	25
		その他(6銘柄)	91
		小計	2,189
	その他	(投資信託受益証券)
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	3,996
		ダイワ外国為替債券戦略ファンド	1,041
		ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	1,014
		ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08	1,006
		その他(1銘柄)	98
		(金銭信託)
		三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型)	400
		(優先出資証券)
		滋賀県信用組合	291
		小計	7,848
	計		10,038
合計			48,000

③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの12,450百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの123,669百万円であります。