有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権15,081百万円であります。
ハ.有価証券
② 固定資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの11,754百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの117,066百万円であります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
(単位:百万円) | |
区分 | 金額 |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 4 |
普通預金 | 3,734 |
通知預金 | 5,400 |
定期預金 | 105,530 |
別段預金 | 1 |
小計 | 114,670 |
合計 | 114,670 |
ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権15,081百万円であります。
ハ.有価証券
(単位:百万円) | |||
銘柄 | 金額 | ||
満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第269回利付国債(10年) | 644 |
小計 | 644 | ||
社債 | ㈱みずほコーポレート銀行第2回無担保社債(劣後特約付) | 704 | |
ジーディーエフ・スエズ第1回円貨社債(2009) | 503 | ||
オリックス㈱第141回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200 | ||
富士通㈱第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200 | ||
その他(2銘柄) | 200 | ||
小計 | 1,810 | ||
その他 | 第1回スウェーデン輸出信用銀行円貨債券(2009) | 502 | |
ドイツ銀行発行5年満期クレジットリンク債 | 500 | ||
三菱UFJ証券ホールディングス㈱ユーロ円建期限付劣後債 | 500 | ||
小計 | 1,502 | ||
計 | 3,957 |
(単位:百万円) | |||
銘柄 | 金額 | ||
その他 有価証券 | その他 | (投資信託受益証券) | |
野村キャッシュリザーブファンド | 3,000 | ||
三菱UFJキャッシュファンド | 2,000 | ||
(金銭信託) | |||
野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」14-01 | 1,000 | ||
野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」14-02 | 1,000 | ||
小計 | 7,000 | ||
合計 | 10,958 |
② 固定資産
イ.投資有価証券
(単位:百万円) | |||
銘柄 | 金額 | ||
満期保有 目的の債券 | 国債・ 地方債等 | 第85回利付国債(20年) | 1,680 |
第100回利付国債(20年) | 1,679 | ||
第67回利付国債(20年) | 1,667 | ||
第76回利付国債(20年) | 1,657 | ||
第93回利付国債(20年) | 1,653 | ||
第45回利付国債(20年) | 1,454 | ||
第116回利付国債(20年) | 1,446 | ||
第55回利付国債(20年) | 1,418 | ||
第109回利付国債(20年) | 1,398 | ||
第127回利付国債(20年) | 1,394 | ||
その他(16銘柄) | 10,859 | ||
小計 | 26,309 | ||
社債 | ㈱三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | |
㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | ||
㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 800 | ||
三菱UFJリース㈱第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 502 | ||
㈱りそな銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱トマト銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | ||
㈱大和証券グループ本社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 |
(単位:百万円) | |||
銘柄 | 金額 | ||
満期保有 目的の債券 | 社債 | 東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500 |
その他(21銘柄) | 4,099 | ||
小計 | 11,402 | ||
計 | 37,712 | ||
その他 有価証券 | 株式 | 住友不動産㈱ | 848 |
㈱島根銀行 | 114 | ||
㈱西京銀行 | 101 | ||
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 94 | ||
㈱栃木銀行 | 87 | ||
㈱宮崎太陽銀行 | 81 | ||
㈱大光銀行 | 79 | ||
㈱高知銀行 | 78 | ||
㈱富山銀行 | 58 | ||
㈱佐賀共栄銀行 | 50 | ||
その他(5銘柄) | 33 | ||
小計 | 1,628 | ||
債券 | 東京海上フィナンシャルソリューションズ証券ユーロ円建PRD債 | 1,385 | |
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券ユーロ円建為替リンク債 | 913 | ||
三菱UFJセキュリティーズインターナショナルユーロ円建為替リンク債 | 908 | ||
ドイツ銀行PRDC債 | 907 | ||
小計 | 4,115 | ||
その他 | (投資信託受益証券) | ||
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 999 | ||
ダイワ外国為替債券戦略ファンド | 989 | ||
その他(1銘柄) | 48 | ||
(金銭信託) | |||
三菱UFJ信託銀行及び日本マスタートラスト信託銀行 特定金銭信託(デリバティブ内包型) | 500 | ||
三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型) | 400 | ||
(優先出資証券) | |||
滋賀県信用組合 | 291 | ||
(匿名組合出資金) | |||
その他(1銘柄) | 104 | ||
小計 | 3,333 | ||
計 | 9,076 | ||
合計 | 46,789 |
③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの11,754百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの117,066百万円であります。