有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

	(単位:百万円)
区分	金額
現金	0
預金
当座預金	4
普通預金	3,734
通知預金	5,400
定期預金	105,530
別段預金	1
小計	114,670
合計	114,670

ロ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権15,081百万円であります。
ハ.有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第269回利付国債(10年)	644
		小計	644
	社債	㈱みずほコーポレート銀行第2回無担保社債(劣後特約付)	704
		ジーディーエフ・スエズ第1回円貨社債(2009)	503
		オリックス㈱第141回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200
		富士通㈱第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200
		その他(2銘柄)	200
		小計	1,810
	その他	第1回スウェーデン輸出信用銀行円貨債券(2009)	502
		ドイツ銀行発行5年満期クレジットリンク債	500
		三菱UFJ証券ホールディングス㈱ユーロ円建期限付劣後債	500
		小計	1,502
	計		3,957

			(単位:百万円)
銘柄			金額
その他 有価証券	その他	(投資信託受益証券)
		野村キャッシュリザーブファンド	3,000
		三菱UFJキャッシュファンド	2,000
		(金銭信託)
		野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」14-01	1,000
		野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」14-02	1,000
		小計	7,000
合計			10,958

② 固定資産
イ.投資有価証券

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	国債・ 地方債等	第85回利付国債(20年)	1,680
		第100回利付国債(20年)	1,679
		第67回利付国債(20年)	1,667
		第76回利付国債(20年)	1,657
		第93回利付国債(20年)	1,653
		第45回利付国債(20年)	1,454
		第116回利付国債(20年)	1,446
		第55回利付国債(20年)	1,418
		第109回利付国債(20年)	1,398
		第127回利付国債(20年)	1,394
		その他(16銘柄)	10,859
		小計	26,309
	社債	㈱三井住友銀行第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000
		㈱りそな銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000
		㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	800
		三菱UFJリース㈱第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	502
		㈱りそな銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱三井住友銀行第27回無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱トマト銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱三菱東京UFJ銀行第36回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500
		㈱大和証券グループ本社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500

			(単位:百万円)
銘柄			金額
満期保有 目的の債券	社債	東日本高速道路㈱第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	500
		その他(21銘柄)	4,099
		小計	11,402
	計		37,712
その他 有価証券	株式	住友不動産㈱	848
		㈱島根銀行	114
		㈱西京銀行	101
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	94
		㈱栃木銀行	87
		㈱宮崎太陽銀行	81
		㈱大光銀行	79
		㈱高知銀行	78
		㈱富山銀行	58
		㈱佐賀共栄銀行	50
		その他(5銘柄)	33
		小計	1,628
	債券	東京海上フィナンシャルソリューションズ証券ユーロ円建PRD債	1,385
		東京海上フィナンシャルソリューションズ証券ユーロ円建為替リンク債	913
		三菱UFJセキュリティーズインターナショナルユーロ円建為替リンク債	908
		ドイツ銀行PRDC債	907
		小計	4,115
	その他	(投資信託受益証券)
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	999
		ダイワ外国為替債券戦略ファンド	989
		その他(1銘柄)	48
		(金銭信託)
		三菱UFJ信託銀行及び日本マスタートラスト信託銀行 特定金銭信託(デリバティブ内包型)	500
		三井住友信託銀行 合同運用指定金銭信託(運用先明示型)	400
		(優先出資証券)
		滋賀県信用組合	291
		(匿名組合出資金)
		その他(1銘柄)	104
		小計	3,333
	計		9,076
合計			46,789

③ 流動負債
イ.前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年以内に収入保証料へ計上される見込みのもの11,754百万円であります。
④ 固定負債
イ.長期前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、1年を超えて収入保証料へ計上される見込みのもの117,066百万円であります。