四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,345,448 | 1,777,291 |
| 減価償却費 | 910,959 | 892,132 |
| のれん償却額 | - | 40,385 |
| 減損損失 | - | 60,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,206 | △1,912 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △13,881 | △14,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,205 | 34,022 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △454 | △640 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,402 | 10,476 |
| 支払利息 | 584 | 200 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,302 | 7,040 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 828,695 | 851,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △614,286 | △241,277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,097 | △150,398 |
| その他 | △837,287 | 139,031 |
| 小計 | 1,779,578 | 3,404,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 10 |
| 利息の支払額 | △584 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △487,566 | △263,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,468 | 3,140,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △644,509 | △922,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,288 | △237,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 208,758 |
| その他 | △31,291 | 12,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812,088 | △936,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 792,887 | 850,149 |
| リース債務の返済による支出 | △795,034 | △853,617 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2 |
| 配当金の支払額 | △848,874 | △848,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △851,021 | △852,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,619 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △374,261 | 1,351,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,693,790 | 11,470,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,319,528 | ※ 12,822,274 |