四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,694,622 |
| 減価償却費 | 986,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 89 |
| 為替差損益(△は益) | △1,385 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 333,829 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △586,393 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,111 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △409,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 552,284 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,614 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,753 |
| その他 | 320,407 |
| 小計 | 3,891,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △464,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △646,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △239,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,379 |
| その他 | 6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △887,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 550,781 |
| リース債務の返済による支出 | △552,509 |
| 配当金の支払額 | △984,969 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △986,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,554,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,255,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,809,798 |